Cổ phiếu AI hàng đầu trong quý 4 để khởi đầu

Một trong những người dẫn đầu thị trường hàng đầu trong rầm rộ thị trường hiện nay chính là cổ phiếu Trí tuệ Nhân tạo (AI). Thời kỳ hoàng kim của AI đang đến - với AI đã "góp thêm gần 500 tỷ đô la" vào tổng giá trị vốn hóa của Hoa Kỳ vào năm 2023, và NVIDIA (NVDA), "Bố già của AI," tỏ ra đầy hào hứng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.

Sau khi đạt kết quả xuất sắc trong quý đầu tiên và quý thứ hai đã nâng giá trị vốn hóa của Nvidia từ 760 tỷ đô la lên 1.17 ngàn tỷ đô la, tâm điểm AI đang tạo ra những khoảnh khắc "mới mẻ chưa từng có" trong lĩnh vực công nghệ. Cổ phiếu của Apple (AAPL) vượt qua ngưỡng 3 ngàn tỷ đô la và chỉ số Composite Nasdaq tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng đầu năm, với tỷ suất lợi nhuận năm đến hiện tại là hơn 40%. Với một cuộc sống đang rộn rã, hãy xem xét khai thác tiềm năng sinh lời lớn trong tương lai - AI.

Trong năm 2024, liệu trí tuệ nhân tạo (AI) có dẫn dắt cuộc rầm rộ công nghệ tiếp theo không? Cùng với sự tăng trưởng của chỉ số Nasdaq, ngành công nghệ (XLK) đã tăng 40% từ đầu năm đến nay, và triển vọng phát triển của trí tuệ nhân tạo - một yếu tố gây khó khăn đối với công nghệ mới - đang được thúc đẩy bởi làn sóng yêu cầu phần mềm và vi mạch bán dẫn. AI - con bò kỳ thú công nghệ mới nhất - đang dẫn đầu cuộc rầm rộ trên thị trường chứng khoán năm 2023 và đã trở thành một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế toàn cầu. Một làn sóng chưa từng có về chi tiêu công nghệ thông tin cho trí tuệ nhân tạo đang diễn ra, điều này diễn ra song song với nhu cầu tăng về chip, điện toán đám mây và sự chuyển đổi đại đội trên các doanh nghiệp và các tầng lớp người tiêu dùng đang tìm kiếm công nghệ tốt nhất và đột phá nhất cho tương lai, một xu thế có thể sẽ kéo dài xa hơn năm 2024.

Ước tính Thị trường AI Chênh lệch (Morningstar)

Như được trình bày trong biểu đồ trên, một sự kết hợp các ước tính từ ngành do Morningstar tổng hợp cho thấy phạm vi của trí tuệ nhân tạo có thể sẽ vượt xa phần mềm. Morningstar báo cáo:

"Người tiêu dùng và doanh nghiệp đều quan tâm đến trí tuệ nhân tạo, mặc dù không có cách nào rõ ràng và chính xác để xác định kích cỡ thị trường này. Chúng tôi dự đoán rằng sự phát triển của AI sẽ rất lớn, nhưng việc tiếp cận thị trường có thể sẽ không đồng đều. Một số công ty có thể tích hợp AI vào các sản phẩm hiện có, trong khi một số khác có thể thu tiền trực tiếp từ các mô hình AI."

Chi tiêu toàn cầu cho AI đã vượt xa dự báo của International Data Corporation (IDC), vượt quá số liệu dự báo ban đầu là 300 tỷ đô la. Từ năm 2022 đến năm 2026, IDC báo cáo rằng hệ thống tập trung vào AI dự kiến có tỷ lệ tăng trưởng 27%, trong đó chi tiêu cho AI chỉ chiếm 25% trong năm 2023 một mình. Khi nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lợi ích của AI, nhiều cơ hội mua hàng nằm ngoài tầm với của các "ông lớn" trị giá hàng nghìn tỷ đô la như Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) và Nvidia, các công ty đang giữ vị trí quan trọng nhất.

Các cổ phiếu Big Tech là MVPs (Bloomberg)

Lời hứa về năng suất tăng cường, tiết kiệm chi phí lâu dài và hiệu quả đã thúc đẩy các tên tuổi lớn nhất trong ngành công nghệ tận dụng cơ hội phát triển của trí tuệ nhân tạo. Nhưng như bạn biết, các chỉ số đo lường từ chúng tôi cũng bao gồm các tên không nổi tiếng nhưng có nền tảng vững chắc. Vì vậy, với tinh thần của những người chơi quan trọng nhất (MVPs) và sự khởi đầu của mùa bóng đá Mỹ, hãy bắt đầu quý IV với 10 cổ phiếu được đánh giá nguyên tử từ 147 cổ phiếu AI.

Những cổ phiếu AI tốt nhất để mua

Các công ty muốn tận dụng công nghệ AI vì lợi thế cạnh tranh của nó, như tăng cường hiệu quả, tiết kiệm chi phí, khả năng mở rộng và tiềm năng cải thiện trải nghiệm khách hàng. Một số trong số 10 cổ phiếu hàng đầu là các cổ phiếu Mega-Tech nổi tiếng, nhưng có những cổ phiếu khác không phổ biến và không phải là Mega-Tech. 10 cổ phiếu AI hàng đầu dưới đây được chọn theo sự kết hợp từ bốn quỹ ETF AI lớn nhất và được thu hẹp từ 147 cổ phiếu được tạo ra trong một danh mục AI định lượng. Như được chỉ ra trong bảng dưới đây, việc sử dụng công cụ danh mục của Seeking Alpha cho phép nhà đầu tư so sánh cổ phiếu từ Mua mạnh đến Bán mạnh.

Hiệu suất hàng tháng trung bình của 17 cổ phiếu mà chúng tôi đánh giá là Mua Mạnh là 6.53%, mức độ này vượt trội so với 17 cổ phiếu được xem là Bán/Bán Mạnh, có hiệu suất hàng tháng là -14.86%.

Mua cổ phiếu AI mạnh mẽ so với Bán/Cổ phiếu Bán mạnh (S&P Global/Seeking Alpha 9/12/23)

Meta, Super Micro Computer và Salesforce đã từng có trong danh sách Mua mạnh của tôi. Khi chúng ta tiến vào quý thứ tư, việc tìm kiếm các cổ phiếu hàng đầu với nền tảng cơ bản vững chắc, phát triển sử dụng trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra cơ hội tuyệt vời để tận dụng một ngành công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ.

1. Meta Platforms (NASDAQ:META)

• Vốn hóa thị trường: 1.40 tỷ
• Đánh giá số liệu: Mua mạnh
• Hạng ngành số liệu (kể từ 9/12/23): 1 trong số 249
• Hạng ngành sản xuất số liệu (kể từ 9/12/23): 1 trong số 62

Liên tiếp vượt qua kỳ vọng về doanh thu, Meta Platforms đã chứng tỏ EPS Q2 là $2.98, vượt ước tính thêm $0.09, và doanh thu tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Với tỷ suất lợi nhuận trên 140% YTD, công ty truyền thông xã hội, thực tế ảo và AI này tiếp tục phát triển các sản phẩm giúp mọi người kết nối và chia sẻ. Tính năng Instagram Reels mới nhất của Meta cho phép người dùng tạo video ngắn 15 giây có thể chia sẻ âm nhạc lên stories, feed và nhiều nội dung khác, và theo Morgan Stanley, điều này sẽ giúp công ty nâng cao hoạt động quảng cáo "cốt lõi" và tạo ra lợi nhuận lên đến 20 đô la mỗi cổ phiếu vào năm 2024.

Giống như hầu hết các công ty Công nghệ siêu lớn khác, Meta có giá trị thị phần cao, với tỷ suất P/E dự kiến là 22.36 lần so với ngành là 17.54 lần. Tuy nhiên, tỷ suất PEG dự kiến là 1.04 lần, gần như giảm 28% so với ngành. Được bổ sung bởi cơ sở cơ bản vững chắc, tăng trưởng và lợi nhuận rất lớn, tổng số tiền thu về 55 tỷ đô la từ Hoạt động (TTM) sẽ giúp Meta triển khai AI và thực hiện ứng dụng và đột phá nâng cao kỳ vọng góp phần quan trọng vào tốc độ tăng trưởng của Meta - Reels dự kiến sẽ đạt tỷ suất tăng trưởng 5 tỷ đô la vào cuối năm 2023. Với đà tăng trưởng tích cực, lợi nhuận gộp và lợi nhuận EBIT đáng kể, cùng với 44 lần đánh giá tăng lên trong năm tài chính 2022, ông lớn công nghệ này và lựa chọn tiếp theo của chúng tôi, Alphabet, được xem là Mua mạnh theo số liệu định lượng, tạo sự tấn công trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo.

2. UiPath Inc. (NYSE:PATH)

• Vốn hóa thị trường: 10.87 tỷ đô la
• Đánh giá Số lượng: Mua mạnh
• Xếp hạng ngành Số lượng (kể từ 12/9/2023): 18 trên tổng số 582
• Xếp hạng ngành Công nghiệp Số lượng (kể từ 12/9/2023): 1 trên tổng số 46

Sau loạt kết quả vượt trội kể từ năm 2021, công ty phần mềm hệ thống UiPath đã tăng hơn 10% sau khi công bố kết quả Quý 2. Là một trong những nhà lãnh đạo trong tự động hóa, UiPath tự hào là nền tảng được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) và được sử dụng khắp mọi nơi trong các hoạt động kinh doanh. Với lợi nhuận và dự báo tốt hơn dự kiến, nhà phân tích của Truist, Terry Tillman, viết:

"Chúng tôi tin rằng PATH là một nhà lãnh đạo trong tự động hóa và sẽ được hưởng lợi từ sự quan tâm ngày càng tăng về (generative AI) nhờ phương pháp khác biệt kết hợp GenAI với Specialized AI để đạt được độ chính xác cao hơn và thời gian đến giá trị nhanh hơn."

Nền tảng tự động hóa toàn diện với quy trình xử lý bằng robot đang đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ và sáng tạo. Ước tính đồng thuận dự kiến doanh thu dao động từ 313 triệu đô la đến 318 triệu đô la, cao hơn so với dự kiến là 315.16 triệu đô la. Quý 2 đã đạt được mức hàng ký chậm (ARR) gần 1.31 tỷ đô la, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Với EPS là 0.09 đô la, vượt trội so với mức 0.06 đô la, và doanh thu đạt 287.31 triệu đô la, tăng 18.61% so với cùng kỳ năm trước, chiến lược tiếp cận thị trường, các hoạt động chiến lược, thỏa thuận mở rộng và bán giá trị của Path đang thúc đẩy việc áp dụng của nền tảng này. Ngoài việc tăng lợi nhuận và 47 triệu đô la trong lưu lượng tiền mặt tự do Quý 2, PATH được giao dịch với mức giảm giá. Với tỷ lệ PEG tiến về phía trước là 1.13 lần, khác biệt -35.72% so với ngành, nhà lính cho quá trình tự động hóa quá trình robot này vẫn đứng đầu trong năm thứ năm. Hãy cân nhắc đầu tư vào cổ phiếu được đánh giá mua mạnh này cho danh mục đầu tư, cùng với lựa chọn tiếp theo của tôi, từ đầu năm đến nay đã là cổ phiếu số 1 của tôi.

3. Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ:SMCI)

• Vốn hóa thị trường: 14.67 tỷ đô la
• Đánh giá Số lượng: Mua mạnh
• Xếp hạng ngành Số lượng (kể từ 12/9/2023): 5 trên tổng số 582
• Xếp hạng ngành Công nghiệp Số lượng (kể từ 12/9/2023): 1 trên tổng số 29

Super Micro Computer, lựa chọn số 1 của tôi cho năm 2023 và trong danh mục Alpha Picks, đã tăng 227% kể từ đầu năm và 222% kể từ khi được chọn vào tháng 11.

Vào ngày 15 tháng 2022, cổ phiếu SMCI đã được thêm vào danh mục Alpha Picks - không gì khác là cực kỳ tuyệt vời! SMCI là một trong những cổ phiếu hàng đầu tập trung vào giải pháp máy chủ và lưu trữ hiệu suất cao, và nó đã được thêm vào chỉ số S&P Midcap 400 vào đầu năm nay.

Với những kho hàng đặt hàng sau cùng kỷ lục, EPS không theo tiêu chuẩn GAAP của năm tài chính 2023 tăng 109% so với cùng kỳ năm trước, và doanh thu của năm tài chính 2024 dự kiến ​​sẽ nằm trong khoảng từ 9,5 tỷ đến 10,5 tỷ đô la, vượt xa ước tính trung lập của 6,92 tỷ đô la, SMCI đã thể hiện sức mạnh và đà tăng giá mạnh mẽ của công ty. Được biết đến như một nhà thiết kế nền tảng trí tuệ nhân tạo quy mô duy nhất dựa tại Mỹ, SMCI đã đạt được những đối tác vững mạnh bao gồm cả "Người cha của trí tuệ nhân tạo" Nvidia, đã dẫn đến việc có tới bảy nhà phân tích Wall Street điều chỉnh lại ước tính dự phóng cho năm tài chính 1 theo chiều hướng tăng trong vòng 90 ngày qua và hiệu suất giá trong một năm là 311%.

Lợi nhuận cổ phiếu SMCI và sự điều chỉnh (tiền mặt cao hơn)

Mặc dù đã tăng giá, cổ phiếu SMCI vẫn đang giao dịch với giá giảm. Tỷ lệ P/E dự phóng của SMCI là 18,14 lần, cao hơn hơn 30% so với ngành công nghiệp, và tỷ lệ PEG dự phóng rẻ hơn 50%. Lợi nhuận trong quý tư tăng mạnh hơn kỳ vọng, với EPS là 3,51 đô la, vượt qua 0,60 đô la, và doanh thu đạt 2,18 tỷ đô la, vượt qua gần 34%. Một bài báo tin tức trên Seeking Alpha đã nhấn mạnh rằng sự tăng mạnh trong trí tuệ nhân tạo tạo ra bởi SMCI có vẻ không giảm sút sớm. Wedbush Securities đã nâng cấp SMCI, cho rằng rủi ro ngắn hạn là "hạn chế". Nhà phân tích Matt Bryson đã tăng xếp hạng cho cổ phiếu với nhận định "viễn cảnh rất phù hợp với cuộc trò chuyện của nó cho thấy tình trạng nhốt GPU chi phối những lô hàng máy chủ AI gần đây". Hãy xem xét SMCI cho danh mục đầu tư.

4. Salesforce (NYSE:CRM)

• Tổng vốn hóa thị trường: 219,23 tỷ đô la
• Xếp hạng Định lượng: Mua mạnh
• Xếp hạng ngành Định lượng (kể từ ngày 12/09/23): 9 trên 582
• Xếp hạng ngành Công nghiệp Định lượng (kể từ ngày 12/09/23): 4 trên 202

Trước thách thức Quản lý mối quan hệ khách hàng, Salesforce, công ty công nghệ tiên phong kết nối các công ty với khách hàng của chúng, sử dụng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo để thúc đẩy thành công của khách hàng. Là trí tuệ nhân tạo tiên phong đầu tiên trên thế giới dành cho CRM, Salesforce đã tạo ra Einstein GPT, kết hợp với những mô hình tiên tiến của OpenAI, sử dụng câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên để mang lại trải nghiệm khách hàng tốt hơn.

Salesforce là một trong những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong tháng trước, cùng với lựa chọn tiếp theo của chúng tôi là Okta. Sự tăng trưởng và lợi nhuận kiên định của Salesforce đã dẫn đến sự vượt trội không ngừng về doanh thu và lợi nhuận. Trong 90 ngày qua, có 43 nhà phân tích đã điều chỉnh dự báo lợi nhuận hàng năm sau EPS Q2 2023 của Salesforce là 2,12 đô la, vượt xa 0,22 đô la và doanh thu 8,60 tỷ đô la, vượt xa 75,18 triệu đô la.

Cổ phiếu Salesforce đã liên tục vượt qua kỳ vọng về lợi nhuận.

Cổ phiếu Salesforce (CRM) đã liên tục đánh bại dự báo lợi nhuận (SA Premium).

Quý 2 của CRM đã tiết lộ một dòng tiền hoạt động ấn tượng là 808 triệu đô la, tăng 142% so với cùng kỳ năm trước và duy trì việc cải thiện về biên lợi nhuận. Giống như các cổ phiếu Big-Tech khác, Salesforce có giá trị định giá tương đối cao. Mặc dù tỷ lệ P/E của Salesforce trong tương lai cao hơn so với ngành, tỷ lệ PEG tiến về phía trước của nó là 1,12x, chênh lệch -36%. Với tiềm năng lên cao hơn, so với thành tích giá trong quý lớn so với các đối thủ cùng ngành và đà tăng trưởng tích cực, hãy xem xét đầu tư vào Salesforce, một sức mạnh AI cho một danh mục.

Okta, Inc. (NASDAQ: OKTA)

- Vốn hóa thị trường: 14,78 tỷ đô la.

- Đánh giá số lượng: Mua mạnh.

- Xếp hạng ngành số học (kể từ ngày 12/9/2023): 25 trong số 582.

- Xếp hạng ngành công nghiệp số học (kể từ ngày 12/9/2023): 6 trong số 27.

Okta cung cấp một bộ sản phẩm và dịch vụ độc đáo để bảo đảm danh tính và là giải pháp cho các doanh nghiệp và tổ chức vừa và nhỏ trên toàn thế giới. Thông qua học máy và trí tuệ nhân tạo, Intelo.AI của Okta giúp tối ưu hóa việc truy cập vào nền tảng công ty CNTT. Kế hoạch đầu tư gần 40 triệu đô la hàng năm cho các dự án trí tuệ nhân tạo, CEO của Okta, Todd McKinnon, cho biết rằng AI là "đáng xem xét". Doanh số bán hàng mạnh mẽ và tính khả thi bao gồm một số ký hợp đồng trị giá tổng cộng 5 triệu đô la và Okta đang thấy cải thiện về lợi nhuận hoạt động và dòng tiền. Cổ phiếu OKTA tăng mạnh 15% sau kết quả thu nhập Q2 hàng đầu và hàng cuối.

EPS của $0.31 vượt mức dự đoán $0.10, và doanh thu đạt $556 triệu, vượt mức dự đoán 23%, khiến Okta tăng dự báo doanh thu năm tài chính 2024 trong khoảng từ $2.207 tỷ đến $2.215 tỷ, so với mức từ $2.175 tỷ đến $2.185 tỷ ban đầu, và so với dự báo doanh thu thống nhất là $2.18 tỷ.

Doanh thu Quý 2 của Okta Stock (Nguồn liên kết: Báo cáo nhà đầu tư Okta Q2 FY24)

Thị trường Quản lý danh tính và Truy cập (IAM) được dự đoán sẽ phát triển nhanh chóng, mang đến động lực thuận lợi cho Okta. Với sự hiện diện quốc tế và trụ sở chính tại Mỹ, việc duy trì khách hàng, tăng trưởng và đồng đô la mạnh sẽ hỗ trợ công ty. Mặc dù cổ phiếu giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần và tăng 28% từ đầu năm đến nay, các chỉ số định giá của Okta vẫn rẻ hơn so với số liệu so sánh trong ngành, như được thể hiện bằng tỷ số tiềm năng trên PEG là "B-" với 1,66x so với giá trị trung vị của ngành là 1,77x. Các con số định giá khác về giá/đúng giá trị sách sau này khác biệt hơn 31% so với ngành, đáng xem xét cho danh mục đầu tư, đặc biệt là trong bối cảnh mở rộng lợi nhuận của Okta.

6. ON Semiconductor (NASDAQ:ON)

• Vốn hóa thị trường: 42,23 tỷ đô la
• Đánh giá Quan trọng: Mua mạnh
• Xếp hạng ngành theo chỉ số (kể từ 12/9/23): 21 trên tổng số 582
• Xếp hạng ngành theo công nghiệp (kể từ 12/9/23): 1 trên tổng số 68

Ngành công nghệ bán dẫn là một trong những ngành yêu thích của tôi và đóng vai trò quan trọng trong việc bổ sung cho trí tuệ nhân tạo. ON Semiconductor đã tận dụng được thiếu hụt toàn cầu và nhu cầu chip. Cung cấp công nghệ tiên tiến và tiến bộ trong việc điện hóa xe (EVs), ON là nhà cung cấp hàng đầu về quản lý công suất và hệ thống dựa trên hình ảnh. Thông qua công nghệ trí tuệ nhân tạo, Gianluca Colli, Phó Chủ tịch và Tổng Quản lý của ON Semi, cho biết,

“Khi chúng ta tiến đến một thời đại mà Trí tuệ Nhân tạo (AI) trở thành một phần không thể tách rời của hệ thống dựa trên hình ảnh, sẽ rõ ràng rằng chúng ta hiện tại chia sẻ thế giới này với một loại thông minh mới. ARX3A0 (cảm biến hình ảnh đột phá) đã được thiết kế cho loại máy móc mới đó, trong đó hình ảnh là một phần không thể thiếu trong hoạt động của họ cũng như của chúng ta.”

Sự phát triển của ON Semiconductor (Nguồn: Liên kết nguồn On Semiconductor Q2 2023 cho nhà đầu tư)

Đẩy mạnh tăng trưởng gấp ba lần so với tăng trưởng thị trường, ON đang thực hiện tốt việc mở rộng trong thị trường ô tô và công nghiệp. Thông qua năng lượng thông minh, cảm biến thông minh và những lĩnh vực kinh doanh khác mang lại nguồn tiền mặt hấp dẫn, các hợp đồng cung ứng dài hạn của ON Semi đảm bảo tăng trưởng và lợi nhuận trong tương lai. Doanh số bán hàng quý 1 tăng 1% so với cùng kỳ năm trước và tăng 7% theo dạng tuần tự, với 13 khoản lợi nhuận liên tiếp đạt kỷ lục. Quý 2 đã ghi nhận mức EPS là 1,33 đô la, vượt 0,12 đô la và với mức thị phần dẫn đầu trong cảm biến hình ảnh, công ty tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn cả ngành công nghệ bán dẫn chung và các thị trường cơ bản. Tăng gần 60% YTD và 36% trong năm qua, ON duy trì giá trị định giá hấp dẫn và đà tăng trưởng cao. Với tỷ lệ P/E tiến về phía trước là 19,96 lần giao dịch với mức chênh lệch 23% so với ngành công nghiệp, cổ phiếu này được định giá thấp hơn, đặc biệt là khi nó tập trung vào các mục tiêu mở rộng là 17 tỷ USD trong các hợp đồng dài hạn tích lũy và doanh số bán hàng lên tới 1 tỷ USD cho năm 2023.

7. Twilio Inc. (NYSE: TWLO)

• Vốn hóa thị trường: 12,08 tỷ đô la
• Xếp hạng định lượng: Mua mạnh
• Xếp hạng khu vực định lượng (kể từ ngày 12/9/2023): Xếp thứ 24 trên tổng số 582
• Xếp hạng ngành định lượng (kể từ ngày 12/9/2023): Xếp thứ 5 trên tổng số 27

Công ty công nghệ có trụ sở tại San Francisco tập trung vào truyền thông đám mây và cung cấp dữ liệu thời gian thực sử dụng trí tuệ nhân tạo để tăng cường sự tương tác và trải nghiệm khách hàng tốt hơn. Cổ phiếu của Twilio tăng vào tháng trước sau khi công bố các công cụ trí tuệ nhân tạo mới nhất, bao gồm trí tuệ tạo thành, trí tuệ âm thanh và hiểu biết cụ thể hơn để tăng cường sự tương tác.

Với định giá "B" thấp, Twilio được xem là lựa chọn hấp dẫn cho danh mục đầu tư. Dù giá cổ phiếu đã giảm vào tháng 5 sau nhiều lần giảm đánh giá do "thách thức ngắn hạn", Twilio vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, gần đây vừa được Argus nâng cấp. Nhà phân tích Argus, Jim Kelleher, viết: "Chúng tôi coi trí tuệ nhân tạo là một yếu tố thúc đẩy quan trọng cho kinh doanh của Twilio khi khách hàng tìm kiếm làm cho các công cụ giao tiếp với khách hàng của họ trở nên có khả năng và hiệu quả hơn". PEG tiến về phía trước của Twilio là 1,29 lần so với giá trung bình ngành là 1,77 lần, với hiệu suất YTD là 30%. Với nhiều lần đạt được kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận tốt hơn, cổ phiếu này là một lựa chọn tuyệt vời cho danh mục đầu tư.

Sửa đổi cổ phiếu TWLO (SA Premium)

Twilio với danh mục đầu tư đa dạng và khả năng mở rộng đã trải qua sự phát triển thông qua phát triển sản phẩm và công ty mua. Việc giữ chân khách hàng mạnh mẽ và công nghệ xuất sắc trong lĩnh vực Dịch vụ Nền tảng Liên lạc (CPaaS) đang thúc đẩy kết quả. EPS của TWLO Q2 là 0.54 đô la vượt khỏi 0.24 đô la và doanh thu là 1.04 tỷ đô la, vượt qua 10% so với cùng kỳ phía trước, dẫn đến việc có 30 đánh giá tích cực từ các nhà phân tích. Sau khi tạo ra mức thu nhập không GAAP quý kỷ lục là 120 triệu đô la từ hoạt động kinh doanh, như đã nêu bởi Đồng sáng lập và CEO của Twilio, Jeff Lawson:

"Chúng tôi bắt đầu nửa sau của năm với sự nhiệt huyết từ những tiến bộ chúng tôi đã đạt được cho đến nay trong lĩnh vực Liên lạc, tự tin rằng chúng tôi đã đề ra nền tảng cho sự tăng trưởng lại trong kinh doanh Dữ liệu và Ứng dụng của chúng tôi theo thời gian, và lạc quan về tiềm năng của trí tuệ nhân tạo để làm tăng tốc cho tầm nhìn của Twilio."

Với sự phát triển hữu tự nền tảng cho sự tăng trưởng và tận dụng sự tăng trưởng của trí tuệ nhân tạo, Twilio là một công ty Dịch vụ và Cơ sở hạ tầng Internet xứng đáng bỏ thời gian xem xét.

Tiêu đề phụ 8. Unity Software Inc. (NYSE: U)

• Vốn hóa thị trường: 14.58 tỷ đô la
• Đánh giá định lượng: Mua mạnh
• Xếp hạng ngành định lượng (kể từ ngày 12/9/23): 41 trong số 582
• Xếp hạng ngành công nghiệp (kể từ ngày 12/9/23): 12 trong số 202

Unity Software cung cấp một nền tảng cung cấp công cụ và dịch vụ 3D thời gian thực. Phục vụ cho một số cái tên lớn như Google (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL), Microsoft và Amazon (AMZN) trong lĩnh vực công nghệ, những trải nghiệm tương tác của Unity sẽ tận dụng cơ hội từ đối tác mới nhất với tai nghe Vision Pro của Apple.

Thử thách sáng tạo và trí tuệ nhân tạo đầu tiên của Unity, Obstacle Tower Challenge, được thiết kế để "kiểm tra khả năng của các tác nhân thông minh và tăng tốc nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo. Trong sự phối hợp với nhà tài trợ giải thưởng Google Cloud Platform, Obstacle Tower Challenge sẽ là một mốc mới nhằm kiểm tra tầm nhìn, điều khiển, kế hoạch hóa và khả năng tổng quát của hệ thống trí tuệ nhân tạo - các khả năng mà không một mốc kiểm tra nào đã kiểm tra cùng nhau trước đây.

• Vốn hóa thị trường: .72 tỷ đô la
• Đánh giá số lượng: Mua mạnh
• Xếp hạng ngành số lượng (kể từ 9/12/23): 34/582
• Xếp hạng ngành công nghiệp số lượng (kể từ 9/12/23): 9/202

Đánh giá lợi nhuận cổ phiếu DBX (SA Premium)

Lợi nhuận từ Margins của Dropbox tiếp tục mở rộng, cùng với tiền mặt từ hoạt động. EPS quý 2 là 0.51 đô la, vượt 0.06 đô la, doanh thu là 622.50 triệu đô la, vượt 9.14 triệu đô la. Trong lúc làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) đã bùng nổ, Dropbox Dash đã giới thiệu công cụ tìm kiếm toàn diện được trang bị trí tuệ nhân tạo là Dropbox AI. Qua Dropbox Dash, công cụ được trang bị trí tuệ nhân tạo này kết nối tất cả các công cụ của người dùng, bao gồm các nền tảng lớn như Google Workspace, Outlook và Salesforce. Nó sẽ cho phép khách hàng truy xuất thông tin để trả lời bất kỳ câu hỏi liên quan đến nội dung nào bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo thông qua khả năng tạo nội dung. "Bạn sẽ không cần phải tìm kiếm qua tất cả các liên kết và trang nội bộ của công ty để biết lịch nghỉ của công ty tiếp theo là khi nào - bạn chỉ cần hỏi Dash và nhận được câu trả lời, nhanh chóng".

Với tính cạnh tranh của mình, Dropbox đã tiếp tục phát triển mạnh mẽ và tăng trưởng tự nhiên trong khi xâm chiếm khách hàng bằng các lựa chọn giá rẻ hơn so với các đối thủ như Microsoft, Google và DocuSign. Hãy xem xét việc đầu tư vào Dropbox cho danh mục của bạn.

10. SentinelOne, Inc. (NYSE:S)

- Vốn hóa thị trường: 5.22 tỷ đô la

- Đánh giá số lượng: Mua mạnh

- Xếp hạng ngành theo số liệu Quant (tính tới ngày 12/9/23): hạng 43/582

- Xếp hạng ngành theo số liệu Quant (tính tới ngày 12/9/23): hạng 5/46

SentinelOne, một công ty gây rối trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đang định nghĩa lại ngành bảo mật thông qua công nghệ tự động, cung cấp giải pháp ngăn ngừa, phát hiện và phản ứng đe dọa doanh nghiệp thông qua trí tuệ nhân tạo thời gian thực. SentinelOne có những yếu tố thuận lợi mạnh mẽ trong một thị trường bảo mật đang phát triển nhanh chóng, sở hữu một bản kế hoạch tài chính vững chắc và liên tục vượt qua dự đoán lợi nhuận. SentinelOne tập trung vào cải thiện nền tảng để tránh mất khách hàng. Kể từ khi IPO vào năm 2021, công ty đã mở rộng lợi nhuận bằng cách mở rộng quy mô và cắt giảm chi phí. Sentinel đã tăng tỷ suất dòng tiền tự do và tối ưu hóa chi phí để đạt được lợi nhuận cao hơn. Trong cuộc gọi thu nhập Quý 2, CEO của SentinelOne, Tomer Weingarten, chia sẻ:

"Thành công cạnh tranh của chúng tôi là kết quả trực tiếp từ sự đổi mới và lãnh đạo công nghệ của chúng tôi. Chúng tôi đang ở giai đoạn đầu trong việc chiếm lĩnh và tạo được sự quan tâm trong một thị trường tiếp cận có giá trị lên đến 100 tỷ đô la, đủ lớn để gây sự đột phá. ARR của chúng tôi đã tăng 47% so với cùng kỳ năm trước, lên đến 612 triệu đô la, phản ánh doanh thu ARR mới net 49 triệu đô la trong quý. Tỷ suất lợi nhuận gộp của chúng tôi đạt mức kỷ lục mới là 77%."

Mặc dù SentinelOne là một nhà cung cấp nhỏ so với đối thủ lớn nhất của mình, CrowdStrike (CRWD), nền tảng đám mây toàn diện Singularity Platform của SentinelOne thu hút và mở rộng khách hàng. Singularity Platform cho phép khách hàng mở rộng kinh doanh nhanh chóng, nâng cao năng suất lao động và tập trung vào bảo mật công nghệ thông tin tổng thể. Công ty đã công bố doanh thu và lợi nhuận Q2 mạnh mẽ bao gồm EPS là -0.08 đô la, vượt 0.06 đô la, và doanh thu đạt 149.42 triệu đô la, vượt gần 46% so với cùng kỳ năm trước. Là công ty đầu tiên trên thế giới có nền tảng dữ liệu và bảo mật tích hợp hoàn chỉnh với khả năng tự phục hồi, SentinelOne đã nâng dự báo doanh thu và tỷ suất lợi nhuận cho FY24 sau kết quả mạnh mẽ.

Sản phẩm S được giao dịch với giá rất thấp so với các đối thủ hàng đầu trên thị trường như CrowdStrike và Palo Alto Networks (PANW). Với việc vượt quá kỳ vọng về tất cả các chỉ số chính, bao gồm ARR đạt 49 triệu đô la và lợi nhuận gộp kỷ lục đạt 77% trong quý 2, hãy xem xét đến công ty an ninh mạng này nếu bạn đang tìm kiếm một công ty với sự phân biệt cạnh tranh, nền tảng độc đáo và cơ bản vững chắc. Trong khi mỗi trong số 10 cổ phiếu AI hàng đầu mang theo hứa hẹn về sự gia tăng năng suất, hiệu quả và nhiều lợi ích khác, mỗi công ty lại hoạt động trong một lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà ta thường mong đợi một cổ phiếu AI sở hữu. Ngoài 10 công ty hàng đầu, tôi sẽ giới thiệu bốn công ty, bao gồm một công ty công nghệ mega nổi tiếng và ba công ty không phải là cổ phiếu AI theo truyền thống, nhưng sử dụng AI một cách độc đáo để xem xét.

Một cổ phiếu đánh giá giữ Mega-Tech và 3 công ty hàng đầu không phải công nghệ đang tận dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI)

Tôi sẽ thiếu sót nếu không đề cập đến mega-tech có giá trị nghìn tỷ đô la Alphabet Inc., cái không xa lạ với các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến AI. Alphabet Inc. đang tận dụng nhu cầu ngày càng tăng về AI tạo ra. Một trong những "người đi đầu" và người chiến thắng "rõ ràng" trong cuộc đua AI, sự thống trị trực tuyến của Google đã dẫn đến một trong những cuộc tranh chấp đối kháng đối trọng lớn nhất với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Nhưng khi nói đến các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) sử dụng các kỹ thuật học sâu cho xử lý ngôn ngữ tự nhiên, sự chính xác ngày càng cao và triển vọng tổng thể của Alphabet làm cho cổ phiếu một thời mua mạnh (hiện giờ đã được đánh giá là Giữ), rất hấp dẫn.

Trong sự kiện Goldman Sachs Communacopia & Technology Conference, CEO Google Cloud Thomas Kurian đã nói,

"Chúng tôi xây dựng một tập hợp căn bản các mô hình AI mà chúng tôi có, và chúng tôi đưa nó cho khách hàng thông qua năm dòng sản phẩm; cơ sở hạ tầng để giúp họ hiện đại hóa hệ thống cốt lõi của mình; phát triển các nền tảng của chúng tôi để giúp họ xây dựng các ứng dụng mới "cloud-native"; phân tích dữ liệu để giúp họ hiểu dữ liệu, phân tích nó và quản lý nó hiệu quả hơn; công cụ bảo mật mạng để bảo vệ hệ thống, người dùng và dữ liệu của họ; và hợp tác để giúp họ giao tiếp và hợp tác tốt hơn."

Với một trong những bảng cân đối tốt nhất trên thế giới và sự đổi mới liên tục để tích trữ tiền mặt đáng kể, đà tiến của Alphabet được xếp hạng A-rated. Tăng 53% YTD với lợi nhuận liên tiếp, EPS quý 2 của Alphabet là 1,44 đô la vượt 0,10 đô la và doanh thu 74,60 tỷ đô la vượt 1,85 tỷ đô la. Giống như Meta, Alphabet được giao dịch với giá cao hơn so với ngành. Hiển thị xếp loại định giá "D" với tỷ lệ P/E tiến về phía trước là 24,40x so với 15,26x của ngành yêu cầu một số sự thận trọng nếu xem xét đầu tư ở mức giá hiện tại. Trong khi nhu cầu tiêu dùng giảm chậm và các yếu tố kinh tế chung xấu đi, Google đã liên tục duy trì tư cách Mega-Tech Mua mạnh nhất trong khi các công ty công nghệ khác không đạt mục tiêu lợi nhuận trong các quý trước đó. Mặc dù Google mới đây xuống xếp hạng Giữ, xếp hạng Giữ không có nghĩa là bán. Khi một cổ phiếu có xếp loại Giữ, nó sẽ giao dịch theo ngành của mình và xếp loại có thể đơn giản chỉ là kết quả từ một trong những yếu tố cốt lõi của cổ phiếu – trong trường hợp này, định giá – không còn được xếp hạng cao như khi nó được đánh giá là Mua mạnh.

Để vượt qua sự cạnh tranh hôm nay, việc đi đầu trên con đường với sự phát triển kỹ thuật số, đặc biệt là Trí tuệ Nhân tạo (AI), để có những giải pháp đơn giản, nhanh chóng và mang lại hiệu quả về chi phí. Trong khi 10 cổ phiếu AI hàng đầu tập trung vào ngành công nghệ, các ngành công nghiệp khác cũng có thể tận dụng Trí tuệ Nhân tạo để có lợi thế cạnh tranh. Chi tiết được nhấn mạnh trước đó trong bảng tóm tắt 16 cổ phiếu Mua Mạnh là Caterpillar (NYSE:CAT), Deere & Company (NYSE:DE) và Emerson Electric (NYSE:EMR).

Mặc dù không liên quan đến công nghệ, CAT, DE và EMR đã cách mạng hóa ngành công nghiệp của họ thông qua công nghệ biến đổi, được đảm bảo bằng cơ sở vững chắc về cơ bản của họ. Trong khi nhiều ngành công nghiệp, bao gồm xây dựng, nông nghiệp và máy móc, đã đầu tư đáng kể vào khả năng vận hành thiết bị tự động thông qua AI, cải tiến trong thiết kế thiết bị của họ đóng vai trò như các giải pháp chiến lược trong kinh doanh, giải pháp an toàn dài hạn và tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, như được nhấn mạnh bởi On Semiconductor, AI cung cấp khả năng giám sát tiên tiến, cơ chế kiểm soát và hệ thống dựa trên tầm nhìn và công suất. Mặc dù danh sách lợi ích của AI dài, chúng ta sẽ thiếu sót nếu không nêu ra một số rủi ro.

Những rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu AI

Ngoài những biến động giá cả trong ngành công nghệ, ngành chủ đạo và động lực cho AI, lãi suất, sự cạnh tranh và các yếu tố kinh tế và địa chính trị có thể gây trở ngại. Sự bùng phát và cơ hội tăng trưởng của AI cũng đối mặt với những lo ngại về một khung hình có thể phát triển. Khi giá trị của một khoản đầu tư có thể bị tách rời khỏi giá trị cơ bản, những xu hướng có quá nhiều tiếng nói có thể biến thành những bong bóng nổ.

Trong một thông báo gần đây, Ủy ban châu Âu công bố danh sách đầu tiên của các "cổng thành phố", sáu công ty công nghệ đang phải tuân thủ Luật Thị trường Kỹ thuật số. Những phức tạp của trí tuệ nhân tạo đi kèm với những mối quan tâm về việc vi phạm quyền riêng tư, an ninh mạng, vấn đề công nghệ, điều chỉnh thuật toán và việc sử dụng sở hữu trí tuệ cho trí tuệ nhân tạo thuần túy. Khi các luật pháp và cơ quan quản lý bắt đầu tiếp thu và tập trung vào cách thức thực hiện ranh giới an toàn, quy định có thể gây trở ngại cho một số tiến bộ cho đến khi AI có thể điều hướng tốt hơn.

Bạn có nên đầu tư vào cổ phiếu AI?

Kỷ nguyên vàng của trí tuệ nhân tạo đang đến, và nhiều công ty đang lợi dụng làn sóng AI để có lợi thế cho nhân viên và doanh nghiệp trong ngành tương ứng. Sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và trí tuệ nhân tạo máy tính mang lại tiềm năng tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất khi thị trường lao động chật hẹp gây khó khăn cho một số doanh nghiệp. Các công ty đầu tư hàng triệu đô la vào AI để mở rộng và vượt trội so với sự cạnh tranh.

Khi chỉ đề cập đến AI đã khiến các công ty tăng giá trị, chúng ta đã thấy những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và tăng trưởng - như Meta, Amazon và Alphabet - tăng giá trở lại từ đáy của họ năm 2022. Trí tuệ nhân tạo đang hình thành tương lai. Những cổ phiếu được đánh giá Strong Buy với nền tảng vững chắc và tập trung vào AI trong dài hạn có thể chứng tỏ là những thêm vào tuyệt vời cho danh mục đầu tư. Cổ phiếu AI có tốc độ tăng trưởng hai con số, lợi nhuận và lượng tiền khổng lồ từ hoạt động có thể hưởng lợi từ những động lực thuận gió của cuộc cách mạng này. Với động lực tích cực và các nhà phân tích Wall Street điều chỉnh ước tính lên trong 90 ngày qua, hãy xem xét 10 cổ phiếu AI hàng đầu theo đánh giá Quant Ratings và Factor Grades của Seeking Alpha.

Nếu không, chúng tôi có hàng chục các cổ phiếu được xếp hạng hàng đầu, hoặc nếu bạn muốn tìm một số ý tưởng hàng tháng giới hạn - được tạo ra từ danh sách các cổ phiếu số liệu lượng hàng đầu - hãy xem qua Các Lựa chọn Alpha.